高華資產管理(Gao Hua Asset Management)
產品簡介

名稱

高華證券盛1

證監許可[2011]1600

代碼

D00001

類型

非限定性

管理

北京高華證券有限責任公

托管

中國工商銀行股份有限公

推廣機

中國工商銀行股份有限公
北京高華證券有限責任公司

投資目標

以謹慎的風格投資于國內依法公開發行上市的股票,基于一定規則、運用數量模型系統化地投資于較低預期風險、較高預估內在價值的股票,追求本集合計劃資產的長期穩健增值。

投資范圍、投資比

本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(不含新股申購)、權證(僅包括因持有股票、或因持有股票獲得優先配售權投資于分離交易可轉換公司債券而獲得權證)、ETF(交易所交易基金)、可轉換公司債券(僅包括因持有股票獲得優先配售權投資于可轉換公司債券)、分離交易可轉換公司債券(僅包括因持有股票獲得優先配售權投資于分離交易可轉換公司債券)、銀行存款、期限在7天以內(含7天)的交易所債券逆回購、剩余期限在1年以內的交易所國債及中國證監會認可的其他投資品種。

權益類資產

80-95%

固定收益類資產

0-10%

現金類資產

5-20%

業績比較基

95% × 滬深300指數總收益 5% × 活期存款利率(后)

風險收益特

本集合計劃投資權益類證券不少于其資產凈值的80%,若股票市場價格整體下行將顯著影響本集合計劃資產凈值。因此,本集合資產管理計劃具有與投資股票市場相對應的較高的投資風險。

流動性安排

無固定存續。
成立日3個月為封閉期,屆滿后每周周二開若遇節假日,則順延至下一個工作)。

管理費

1.2%

業績報酬

推廣期參與

參與金額 100萬元

0.80%

100萬元 參與金額 500萬元

0.50%

參與金額 500萬元

按筆收取,1000/

存續期參與

參與金額 100萬元

0.90%工商銀行渠道)

0.45%(高華渠道)

100萬元 參與金額 500萬元

0.60%工商銀行渠道)

0.30%(高華渠道)

參與金額 500萬元

按筆收取,1000/工商銀行渠道)

0(高華渠道)

存續期退出

持有期 90

0.80%工商銀行渠道)

0.20%(高華渠道)

90 持有期 365

0.50%工商銀行渠道)

0.125%(高華渠道)

365 持有期 1095

0.10%工商銀行渠道)

0.025%(高華渠道)

持有期 1095

推廣期目標規模上限

15億元(含推廣期參與資金的利息)

存續期目標規模上限

50億份(含紅利再投資轉增份額)

初始參與金

10

追加參與金

1

最低持有份

1

最低退出份

1